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这1124位用户请注意!诺安永鑫收益一年定期开放债券清盘

2019-11-11 09:48:13
金融界基金9月24日讯 诺安基金旗下诺安永鑫收益一年定期开放债券 今日发布基金合同终止及基金财产清算的公告。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并依据

金融基金9月24日讯——诺姆基金(Noam Funds)的子公司诺姆永新(Noam Yong Xin)发行的一年期定期公开债券(000510)今天宣布终止基金合同,清算基金资产。相关公告如下:

基金合同终止的原因

根据《基金合同》中“第五部分基金备案”的约定,基金合同生效后,在开盘期最后一天结束时,如有下列情形之一,无需召开股东大会,基金将于当日第二天终止运营,并按照第20: 1部分的约定进行清算。该基金资产净值低于5000万元人民币。2.基金份额持有人不到200人。3.该基金前10名股东持有的基金份额超过基金总份额的90%。

自基金登记机关于2019年9月23日(即2019年9月20日)期初末一天完成基金申购赎回申请的确认后,基金确认后的净资产值为19,879,045.50元,引发了基金合同约定的基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据基金合同的有关规定,无需召开基金份额持有人大会,基金将按照基金清算程序终止和清算其资产。

基金资产清算程序

(一)基金合同终止时,基金财产清算组应当统一接管基金。

(二)清理确认基金财产和债权债务;

(三)基金财产的估价和变现。

(四)制作清算报告;

(五)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见;

(六)将清算报告报中国证监会备案并公告;

(七)基金财产的分配;

该基金的基金经理是裴玉祥,硕士,从事证券工作8年。他先后在华融湘江银行有限公司和浙江浙商证券资产管理有限公司担任投资经理。2015年12月,他加入诺姆基金管理有限公司,担任助理基金经理,从事债券投资。现任诺安增力债券投资基金、诺安稳定收益债券投资基金、诺安优势产业灵活配置混合证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合证券投资基金、诺安李爽债券发起证券投资基金、诺安永信收益债券投资基金、诺安丁原债券发起证券投资基金、诺安新乡债券发起证券投资基金、诺安浙祥债券发起证券投资基金的基金经理。

根据半年度报告,该基金的净业绩单位为1.048元。单位净值增长率为1.85%,同期业绩比较基准收益率为0.75%。持有人的数量是1124人。

基金公司简介

诺阿基金管理有限公司成立于2003年,总部设在深圳,注册资本1.5亿元。股东结构为中国对外经济贸易信托有限公司(40%);深圳界龙投资有限公司(40%);大恒新纪元科技有限公司(20%)。据公开信息,截至上半年,诺阿基金非货币基金公开发行资产管理规模为488.4亿元,资产规模排名第35位。

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