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年内市值飙涨3000亿!风口上的猪概念 接下来是盛宴还是“剩

2019-11-13 14:54:52
*st大控即将触及“面值退市”红线,第五只“面值退市”股提前锁定。因此9月11日晚间,*st大控发出了一份增持公告,董事长林大光打算卖房增持公司股份。并表示,截至目前,公司经营情况正常,各项工作良序进

最近,猪肉价格可以说是全民关注的热点话题。我相信每个人都感受到猪肉的上涨趋势,零售价格几乎翻了一番,许多人觉得自己几乎买不起二哥。“一日一价”猪肉达到了多高?根据40元/公斤的最新价格,一公斤猪肉可以买到6.5公斤大豆油、21公斤玉米或4公斤苹果。

农业和农村地区部的数据证实了这一判断。据商务部监测,8月份猪肉平均批发价为每公斤29.58元,同比上涨47.8%。根据农业和农村事务部对全国4000个养猪场和13000个大型养猪场的监测,能够繁殖的生猪和母猪数量连续7个月下降,7月份分别同比下降32.2%和31.9%,均降至近十年来的最低水平。

今年夏天本应是淡季,但猪肉受到了全国范围内价格上涨浪潮的冲击,引发了《人民日报》对猪肉价格提出三个问题:为什么价格会上涨?供应稳定吗?如何恢复生产能力?

一些城市甚至引入了“房地产式监管”,将猪肉价格下调10%,并限制购买1公斤猪肉。近日,南宁市发改委发布《南宁市发改委关于猪肉价格临时干预的通知》,决定从9月1日起对猪肉价格实施临时干预措施。从每天早上9点开始,将在10个市场设立摊位,以限定价格出售猪肉。据报道,限价肉的售价比市场平均价格低10%以上,限制每个消费者每天购买不超过1公斤。

最近,交通部、财政部、农业部、自然资源部、中国银行保险监督管理委员会等部门纷纷出台稳定生猪生产的政策。今天,另一个部发布了一份文件来增加支持。9月9日,国家发展和改革委员会办公厅、农业和农村事务部办公厅联合发布了《关于在中央预算中安排稳定生猪生产投资实施稳定生猪生产和保障市场供给中央计划的通知》。对中央预算的投资将进一步增加支持。

文件中提到,各省可根据当地情况确定建设数量,并结合工业发展基础和建设需要,根据中央财政下达的中央预算投资规模,科学制定分级补贴标准。原则上,中央补助比例不超过项目总投资的30%,最低不低于50万元,最高不超过500万元。

从经济角度来看,目前猪肉价格的飙升是由于供应不足,所以降低猪肉价格只有两种方法,一是增加猪肉供应,二是让每个人都减少猪肉消费。为此,国家出台了一系列政策措施,实施了相关补贴政策,支持生猪饲养。

风口上的猪概念,大餐还是“剩饭”?

自去年非洲猪瘟爆发以来,市场预计今年猪肉价格将大幅上涨。自去年以来,a股猪肉库存总体上翻了一番以上。例如,第一只猪温氏的股价从19英镑以上涨到现在的38英镑以上。随着猪肉供应紧张,a股市场的猪肉概念股自今年以来也大幅上涨。数据显示,全行业市值增加了3000亿元,增幅接近80%。

从2018年第四季度到2019年第二季度,猪肉概念被宣传到了一个新的高度。资本市场上已经大肆宣传的猪肉概念有可能吗?在猪肉价格上涨的高潮下,猪的周期有多长?它仍然适合入口布局吗?在猪肉市场受到限制和供应增加后,猪肉行业的份额会再次受到影响吗?

肥尾基金负责人方瑞在接受私募网采访时表示,从保守的投资角度来看,猪肉概念目前不适合干预。由于疫苗正在开发,销售速度正在加快,目前一些疫苗可能被一些农民私下使用,所以实际上猪的周期并不太长。

高希资产的合伙人陈继豪(Chen Jihao)表示,这一猪周期的交叉时间比前4年周期更长,因为非洲猪瘟疫苗还没有研发出来,即使研发出来,实验过程中的效果也需要很长时间来测试。今年上半年,非洲猪瘟仍在一些省份爆发,包括年初的山东、河南、江苏、安徽等地和第二季度的广东、广西。在已经发生疫情但暂时不严重的地区,康复成功率很低,这使得农民更加谨慎。因此,非洲猪瘟疫情继续抑制着整个行业填补市场的热情。即使在生猪价格高企的刺激下,许多地区的产能也无法有效恢复,这将支撑下半年生猪价格继续上涨。

陈继豪还指出,根据农业和农村事务部公布的数据,能够繁殖的母猪数量和生猪数量分别下降了23.90%和22.90%,是2012年以来降幅最大的一次,产能范围超过了2013年至2015年,表明生猪价格在这一周期有较大的上升空间。自今年8月以来,南方猪肉价格上涨速度加快,打破了历史纪录。进入9月份后,猪肉价格呈现出在未来两年和年底向消费高峰期加速的趋势。回顾养猪的相关概念股,我们可以看到,领先的沐源股份股价比年初上涨了一倍多,新希望(New Hope)和翅膀(Wings)都上涨了一倍多。今年第一季度,养猪概念股出人意料地上涨,随后是6个月来的高点。现在有迹象表明,年终业绩将出现另一波波动。应该说还有改进的余地。

华岩投资基金经理方毅(Fang Yi)认为,猪肉价格高主要是由供需矛盾造成的。非洲猪瘟在亚洲的爆发导致农民不敢填饱市场,市场开放率大幅下降。然而,在我国的消费结构中,猪肉对人们的日常饮食习惯是不可或缺的。因此,市场严重短缺,价格正在上涨。猪肉行业的上市公司也直接受益于猪肉价格上涨的影响,并一路飙升。猪肉相关企业的股价几乎翻了一番。至于它会持续多久,很难有一个明确的期望。有必要关注处理非洲猪瘟疫情的进展。最近,各地也加大了养猪的力度。许多省市也下达了养猪任务,但养猪需要一个过程。因此,猪肉价格在短期内可能会保持高位,但考虑到各地都加大了增加猪肉供应的力度,建议不要将猪肉分配到这一位置。

为什么猪价会偏离股价趋势?

超级周期自然会给公司带来超额利润,但值得注意的是,猪价和股价的趋势并不总是同步的。生猪概念库存的爆发并不是生猪价格上涨的最明显时期。最近全国范围内的生猪价格上涨也没有给股价带来特别明显的积极支持。尽管仍有许多分析师坚信,生猪价格的上涨将会给股价带来积极的提振,但有迹象表明,一些投资者开始获利并离开市场。

肥尾基金负责人方瑞表示,猪肉价格偏离了相关企业的股价。由于股市通常会提前做出反应,猪肉价格和猪肉价格波动不同是正常的。股票市场通常会提前6到12个月对一些事件做出反应,因此两者之间的价格偏差实际上是正常的。

高希资产的合伙人陈继豪表示,人们在投资时实际上是有预期的,所以当年初生猪价格没有真正上涨时,人们会有一定的预期,这反映在股价上。由于非洲猪瘟,母猪和猪的数量都下降了。在这种情况下,随着猪的数量减少,猪的价格肯定会上涨。事实上,人们在此之前就已经预料到了,所以股价在第一季度已经上涨,这也是两者不同步的原因。然而,当猪肉价格真正触底时,最高可达30%。为什么它能在下一波中完成?它仍然是这个繁荣周期的核心,因为现在是企业兑现利润的时候了。2018年或今年上半年,所有养猪企业基本上都将亏损。今年下半年,如果企业有猪,他们的利润将实现。

华岩投资基金经理方毅(Fang Yi)认为,猪周期与历史上的股价不一致,所以市场的上涨是多种因素综合作用的结果。首先,触发因素应该是非洲猪瘟的蔓延,导致市场投资者认为猪肉供应将面临压力。其次,猪肉供应短缺和需求旺盛下的矛盾导致价格大幅上涨,在养殖成本不变的情况下,养猪企业的利润有望大幅增加。第三,非洲猪瘟疫情的缓慢消除使养猪企业保持了高利润。在整体经济环境低迷的背景下,养猪企业优异的基础业绩吸引了市场资金的支持和追求,形成了这个辉煌的市场。猪肉价格有时会上涨,但猪概念库存的趋势并不同步,这主要是因为猪肉价格上涨缺乏可持续性。没有价格上涨的可持续性,就没有投机的预期。当然,股价不会变动。

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