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中报过后,这些景气行业和潜力行业的机会点逐步清晰起来

2019-11-09 12:17:18
从行业角度来看,周期性行业整体业绩下滑较为明显。钢铁、有色金属、汽车、轻工制造、化工、纺织服装等传统行业上半年净利润均出现同比下滑。钢铁行业下滑最为严重,行业整体净利润同比下滑39.33%,其中业绩同

随着报告周期的结束,有许多与绩效相关的因素,我们可以做一个简单的总结。一方面,在像今天这样的经济周期中,我们必须首先理清哪些行业处于调整周期中,典型的是钢铁、汽车等。,所以这个行业中的大量个股都处于下跌趋势;哪个行业是一个繁荣周期,例如,我们看到pcb电子行业、白酒等行业,都是业绩增长,并反映在股价上。另一方面,我们也应该关注个股。我们看到一些个股表现不佳,但趋势还不错。然而,一些个股的市盈率超过10倍,但趋势很差。显然,我们忽略了业绩背后的一些因素,尤其是最近行业领先公司的强大持续效应。今天,让我们详细解释一下上述因素。

从行业角度来看,周期性行业的整体表现大幅下降。今年上半年,钢铁、有色金属、汽车、轻工、化工、纺织和服装等传统行业的净利润均同比下降。钢铁行业跌幅最大,整体净利润同比下降39.33%,企业占跌幅的70%以上。一方面,供应方改革的红利已经耗尽。另一方面,它是由铁矿石价格飙升造成的。余明在年初的文章《超飞反弹新热点,梳理有色金属行业机遇(列表)》和《汽车行业重组机遇(列表)》中也预测了钢铁、有色金属和汽车行业的形势,这是由于周期大的因素造成的。

表现最好的盘子是鸡肉。在猪肉供需短缺导致家禽消费替代的情况下,上半年白羽鸡库存的表现弹性明显,带动了农业部门表现的强劲逆转。因此,我们可以看到,民和股票、益生股票和神农发展等鸡类股票总体情况良好。此外,余明一再提醒,与猪肉周期相比,鸡肉周期实际上掌握得更清楚,在猪肉繁荣周期中,鸡肉实际上受益最大。因此,鸡肉和猪肉的趋势是相似的。鸡肉库存趋势周期更稳定,而猪肉是一种起伏和分化的模式。

还有一个受优惠政策刺激最大的板块,即光伏板块。随着年初年度报告中黄金储备板块的开采,这个行业几乎每隔几周就会出现好的政策。龙脊股票、同伟股票、阳光电源、福斯特等板块都处于良好趋势,其他板块都处于波段趋势。在此之前的1-2年里,也是由于政策监管,光伏产业继续遭受负增长。因此,正如《循环行业赚钱法则:多关注趋势和低价抓牛股》中提到的,政策和行业趋势比个股趋势因素更重要,这也需要股东的关注。

此外,从个股角度来看,《中国日报》拥有近200家业绩优于预期的公司,截至8月底的一年中,它们的平均涨幅超过50%,明显优于该指数。其中,10%的公司股价翻了一番,特别是在电子行业,如专门从事印刷电路板的上海电气有限公司、专门从事集成电路芯片的盛邦有限公司、专门从事环氧覆铜板的华正新材料(Huazheng New Materials)、mim核心元件的精密研究技术、高端电子材料的盈利技术。消费行业也有一个集群,齐星滴眼液、关昊生物、金玉医药、通策医药,以及五粮液、顾靖贡酒、山西汾酒、百润股份、顺鑫农业等餐饮公司的股价在过去一年翻了一番。

除了这些表面因素之外,还有另外两个因素,一个是关于产业内分化的股票选择逻辑,以及未来的潜在产业。二是如何区分业绩因素和股价趋势之间的偏差,这是值得注意的,然后重点分析。

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